Cartera vencida

La pestaña Cartera vencida te muestra a quién le debes cobrar y desde hace cuánto: todas las facturas con saldo pendiente, clasificadas por antigüedad y agrupadas por cliente. Está en Menú → Reportes → Cartera vencida (ruta /app/reportes).

Permiso

REPORTE_CONTABILIDAD para ver el reporte. Para registrar el cobro necesitas además ACCESO_CARTERA (Cartera).

La pestaña

Menú → Reportes → Cartera vencida

Total por cobrar

$128.500

0-30 días

$3.500

1 facturas

31-60 días

$0

0 facturas

61-90 días

$0

0 facturas

Más de 90 días

$125.000

1 facturas

Total y antigüedad 1

Facturas pendientes 2

Factura	Cliente	Fecha	Días	Rango	Pendiente
1038	Mesa 4	2026-05-20	105	90+ days	$125.000	open_in_new 3
1045	Ana Restrepo	2026-08-30	3	0-30 days	$3.500	open_in_new

Por cliente 4

Cliente	Facturas	Total	Días máx.
Mesa 4	1	$125.000	105
Ana Restrepo	1	$3.500	3

Panadería Los Manjares tiene $128.500 por cobrar: un pedido de mayo de Mesa 4 con 105 días y un abono reciente de Ana Restrepo.

1. 1 Total por cobrar y cuatro casillas por antigüedad: 0-30 días, 31-60 días, 61-90 días (en amarillo) y Más de 90 días (en rojo), cada una con su número de facturas.
2. 2 Facturas pendientes: Factura, Cliente, Fecha, Días transcurridos, Rango y saldo Pendiente. Vienen de la más antigua a la más reciente; puedes ordenar por cualquier columna y paginar de 15, 30 o 50.
3. 3 open_in_new abre la factura en su detalle para verla, imprimirla o registrar el pago.
4. 4 Por cliente: cuántas facturas debe cada uno, cuánto suman y los Días máx. de la más vieja. Ordenado de mayor a menor deuda.

Cómo se clasifica

Rango	Días desde la fecha de la factura
0-30 días	Hasta 30 días. Cartera al día.
31-60 días	De 31 a 60. Conviene recordar al cliente.
61-90 días	De 61 a 90. Se muestra en amarillo.
Más de 90 días	Más de 90. Se muestra en rojo: prioridad de cobro.

Los días se cuentan desde la fecha de la factura hasta hoy, no desde una fecha de vencimiento. Entran las facturas en estado de cuenta pendiente o mora, y el monto es el saldo que falta (si el cliente abonó, solo cuenta el resto).

Cobrar lo que está vencido

1. Ordena la tabla por Días o revisa la casilla Más de 90 días para empezar por lo más viejo.
2. Mira Por cliente: si un cliente concentra varias facturas, es más eficiente un solo contacto por el total.
3. Cuando el cliente pague, registra el pago desde Cartera o desde el detalle de la factura (open_in_new). La factura desaparece de este reporte al quedar en cero.

Este reporte no usa el rango de fechas

A diferencia de las demás pestañas, Cartera vencida siempre muestra la deuda a hoy, sin importar Fecha inicial y Fecha final. Pulsar Aplicar solo vuelve a consultar.

Anular no es cobrar

Si una factura nunca se va a pagar, no la dejes envejecer aquí para siempre: anúlala o haz la nota crédito correspondiente (Notas crédito y débito) para que salga del reporte y de la contabilidad.

¿Problemas?

• "Sin facturas pendientes" pero sé que me deben. La factura se guardó como pagada (estado pagada) o está anulada. Revísala en Ver, pagar y anular una factura.
• El total no coincide con la pantalla Cartera. Ambas suman el saldo pendiente; si difieren, hay una factura que cambió de estado entre una consulta y otra. Vuelve a pulsar Aplicar.
• La columna Rango sale en inglés (p. ej. "90+ days"). Es el nombre interno del rango; corresponde a las casillas de arriba en el mismo orden.
• Un cliente aparece dos veces con nombres parecidos. Son dos clientes distintos en tu base; unifícalos en Clientes y mesas.

Siguiente: Exportar y programar.