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Impuestos, PyG y flujo de caja

Tres pestañas para tres preguntas: cuánto impuesto facturaste (Impuestos), cuánto te queda después de impuestos (PyG) y cuánto dinero entró de verdad (Flujo de caja). Están en Menú → Reportes (ruta /app/reportes).

Permiso

REPORTE_CONTABILIDAD. Las tres usan el rango de fechas y el botón Aplicar de la parte superior.

Pestaña Impuestos

Menú → Reportes → Impuestos
IVA recaudado
$360.000
Base gravable
$4.500.000
Totales del periodo 1
Impuestos por mes 2
MesFacturasBaseImpuestos
2026-08312$4.500.000$360.000
Impuestos por cliente
ClienteBaseImpuestos
Mesa 4$564.800$45.200
Ana Restrepo$170.400$13.600
Detalle por factura 3
FacturaClienteBaseImpuestosTotal
1045Mesa 4$9.260$740$10.000
1044Ana Restrepo$7.870$630$8.500
Impuestos de agosto: $360.000 facturados sobre una base de $4.500.000. La tabla de la derecha lista cada factura del periodo.
  1. 1 IVA recaudado es la suma de los impuestos de todas las facturas aprobadas del periodo; Base gravable es el total facturado menos esos impuestos.
  2. 2 Impuestos por mes y Impuestos por cliente (los 10 con más impuesto), con base e impuestos separados.
  3. 3 Detalle por factura: una fila por factura, de la más reciente a la más antigua. Se puede ordenar por cualquier columna y paginar de 15, 30 o 50.

IVA recaudado suma todos los impuestos de la factura

Aunque la casilla dice IVA, la cifra es la suma del campo de impuestos de cada factura; si usas otros impuestos además del IVA (ver Impuestos y retenciones) también van dentro. Para la declaración usa este reporte como guía y contrasta con la contabilidad.

Pestaña PyG

Menú → Reportes → PyG
Estado de resultados simplificado
Basado en facturación aprobada del periodo (312 facturas). Para el estado de resultados contable completo use Contabilidad → Estado de resultados.
Ingresos brutos$4.860.000
Impuestos facturados- $360.000
Ingresos netos$4.500.000
El PyG simplificado: tres líneas. No incluye costos ni gastos.

Ingresos brutos es el total facturado, Impuestos facturados lo que de ese total corresponde a impuestos e Ingresos netos la resta. Es una lectura rápida de ventas, no un estado de resultados: no descuenta compras, nómina ni gastos. Para el completo, con costos y gastos por cuenta, ve a Resultados y cierre (requiere el módulo de contabilidad).

Pestaña Flujo de caja

Menú → Reportes → Flujo de caja
Recaudado en el periodo
$4.410.000
Cuentas por cobrar
$128.500
Dinero que entró y dinero que falta 1
Por forma de pago 2
Forma de pagoPagosTotal
Efectivo241$3.120.000
Nequi54$980.000
Sin forma de pago9$310.000
Recaudo por mes 3
MesPagosTotal
2026-08304$4.410.000
Flujo de caja de agosto: $4.410.000 recibidos en 304 pagos; $128.500 siguen pendientes.
  1. 1 Recaudado en el periodo suma los pagos con fecha dentro del rango. Cuentas por cobrar es el saldo pendiente de todas las facturas pendientes o en mora, sin importar la fecha.
  2. 2 Por forma de pago: número de pagos y total según la forma de pago registrada; los pagos sin forma aparecen como Sin forma de pago.
  3. 3 Recaudo por mes: los mismos pagos agrupados por mes.

Cómo cruzar las tres pestañas

Ingresos netos (PyG) te dice cuánto vendiste sin impuestos; Recaudado en el periodo (Flujo de caja) cuánto cobraste. Si el recaudo es menor que los ingresos brutos, la diferencia debería estar en Cuentas por cobrar; si es mayor, cobraste cartera de meses anteriores.

¿Problemas?
  • Flujo de caja dice "Sin pagos en el periodo" pero sí vendí. Las ventas se registraron sin pago (a crédito) o el rango de fechas no cubre las fechas de los pagos. Revisa Cartera.
  • Una forma de pago que uso no aparece. Solo se listan formas con pagos en el rango. Si sale como Sin forma de pago, esos pagos se registraron sin elegirla.
  • La base de una factura no coincide con la de la tirilla. La base aquí es total − impuestos de la factura completa; descuentos y retenciones pueden hacer que difiera del subtotal impreso.
  • El PyG no muestra gastos. Es la versión simplificada; el completo está en Resultados y cierre.

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