Cartera¶
La cartera es lo que tus clientes te deben: todas las facturas guardadas con saldo pendiente, con el total en una sola cifra. Está en Menú → Cartera (ruta /app/cartera).
Permiso y módulo
Necesitas ACCESO_CARTERA y que tu empresa tenga activo el módulo PORTFOLIO.
Un vistazo¶
| Consecutivo | Cliente | Importe | Pendiente | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 1045 | Ana Restrepo | $8.500 | $3.500 | visibility Ver Detalle 4 |
| 1038 | Mesa 4 | $125.000 | $125.000 | visibility Ver Detalle |
- 1 Total Cartera: suma de los saldos pendientes de todas las facturas de la lista.
- 2 Buscar cliente…: filtra la tabla por nombre mientras escribes.
- 3 Importe es el valor facturado; Pendiente (en rojo) lo que aún debe el cliente.
- 4 Ver Detalle abre la factura, donde registras el abono.
Cobrar una factura¶
- Busca al cliente y pulsa Ver Detalle en su factura.
- En la sección Registrar pago del detalle escribe el valor y pulsa Guardar. Los pasos completos están en Ver, pagar y anular una factura.
- Vuelve a Cartera: si el pago cubrió el saldo, la factura desaparece de la lista y el Total Cartera baja.
Contado, crédito y mora¶
Una factura entra a cartera cuando al guardarla el pago fue menor que el total. Al momento de vender, la Forma de pago del POS decide:
| Forma de pago | Qué pasa al guardar |
|---|---|
| Contado | Se registra el pago completo, la cuenta queda pagada y no aparece aquí. |
| Crédito | La factura se guarda con pago 0 (o con el abono que escribas): la cuenta queda pendiente por el saldo y entra a cartera. |
Cada factura tiene un estado de cuenta: pagada, pendiente o mora. Cartera muestra las pendientes; el seguimiento de las que se vencen, por antigüedad y por cliente, está en el reporte Cartera vencida.
Las facturas recurrentes también entran aquí
Las facturas que se generan solas desde una plantilla recurrente nacen con pago 0, así que aparecen en Cartera hasta que registres su pago.
Solo cuentas de clientes
Las compras a proveedores que quedan pendientes (por ejemplo las importadas por XML) no se muestran en esta pantalla; revísalas en Caja diaria, sección COMPRAS.
¿Problemas?
- No veo Cartera en el menú. Tu empresa no tiene activo PORTFOLIO o tu rol no tiene
ACCESO_CARTERA(Roles y permisos). - La tabla dice "No hay facturas pendientes" pero sé que me deben. La factura se guardó como contado (pago completo) o ya se le registró el saldo. Búscala en el Historial y revisa sus Pagos.
- Registré un pago y la factura sigue en la lista. Fue un abono parcial: el Pendiente bajó pero no llegó a 0.
- El total no coincide con mi reporte. Cartera suma solo facturas pendientes; el reporte de Cartera vencida puede incluir otras condiciones de filtro.
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